2020年,林园重仓股压低价格,强行建仓 波段

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2020年上海森林公园重股配股:集中投资与分散投资的利弊。巴菲特多次强调,多元化投资就像诺亚方舟。每只动物带着两只动物,最终成为一个动物园。虽然降低了投资风险,但收益率也降低了,不是最好的投资策略。我一直坚持“少而精”的原则。我觉得大部分投资者并没有完全了解自己投资的企业。当然,他们不敢只投资一家企业,应该进行多次投资。但由于投资公司不止一家,投资者对每个企业的了解相对减少,最多只能监控被投资企业的业绩。巴菲特认为诺亚方舟虽然是最强的船,但不是更快的船。巴菲特进一步指出:多元化只会保护无知,我们的策略是防止我们陷入多元化的标准化。如果你是一个有见识的投资者,能了解公司的经济情况,找到5到10家价格合理、具有重要长期竞争优势的公司,那么传统的去中心化对你来说毫无意义。只会降低你的利润,增加你的风险。我不明白为什么有的投资人选择把钱投资到一个自己喜欢的20号公司,而不是自己喜欢的几家公司;这些公司最有知识,风险最小,利润最大。显然,巴菲特并不是完全反对多元化。他反对的是过度多元化。他反对不知道如何多元化的公司。他认为,投资者应该关注能以合理价格买到的五到十家最好的公司。擅长挖掘成长股的投资大师费希尔总是说,比起很多不认识的公司,他更愿意投资一些自己非常熟悉的优秀公司。他在《普通股与非普通股利润》一书中写道:“很多投资者,当然是给他们建议的人,从来没有意识到,买自己不懂的股票,比投资不完全多元化更危险。”。四十年后,费舍尔91岁。他仍然坚持认为,最好的股票极难找到。如果很容易,不是每个人都能拥有。我想买最好的股票,否则我宁愿不买。一般来说,费希尔的股本限于10家公司,75%的投资集中在3到4家公司。凯恩斯不仅是伟大的宏观经济思想家,也是传奇的投资家。凯恩斯在1934年写给朋友的信中指出:随着时间的推移,我越来越相信,正确的投资方式是把大量资金投资到一个他认为自己很了解、完全信任的企业。认为一个人可以通过将资金分散到大量他不认识或不信任的企业来限制风险是完全错误的。早期的彼得·林奇是一个疯狂的多元化基金经理。他的900只股票投资组合在1983年涨到了1400只。他就像一头巨大的蓝鲸,吞食一切有利于它生长的东西。但随着投资经验的增加和精力的下降,他越来越主张集中投资。在他总结的25条金科玉律中,他说:持股就像养孩子;不要超越自己的能力。业余投资者有时间跟踪8到12家公司,同时持有不超过5只股票。理雅各梅森中央资产公司副总裁兼总经理罗伯特·哈格斯特罗姆进行了一项统计研究。他随机集结了1200家美国上市公司,历时10年。统计显示:1。在250只股票的投资组合中,最高收益率为16%,最低收益率为11.4%。2收益率最低的股票是26.6%,收益率最高的股票是15.4%。三。在3000只15只股票中,有808只跑赢了大盘。4 3000250只股票中,63只跑赢大盘。因此,就单一的集中投资组合而言,集中投资比市场获得更高收益的机会更大,更有可能低于市场平均收益。持股数量减少,跑赢大盘的可能性增加。有15只股票,你有4比1的机会跑赢大盘;250股,你有50比1的机会跑赢大盘。一定数量的多元化投资可以降低非系统性风险,但不能获得超过市场平均水平的利润。为了获得超额利润,只需要集中三到五家公司。普通投资者应该在资金达到100万元以上之前集中投资一家公司。达到100多万后,他们首要考虑的是如何在分散风险的前提下保持胜利果实,稳定利润;在达到100万元之前,他们应该理性地、理性地努力,争取更大的胜利。


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