部分股票基金连续两周小幅增持,继续买入建材和汽车板块 电力龙头股

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1月下旬,a股市场波动减弱,但部分股票型基金逆势小幅加仓。有两个板块连续两周被基金连续买入,分别是建材和汽车。

数据显示,1月25日至29日,部分股票型基金小幅加仓0.77%,目前持仓64.13%。其中,股票型基金持仓增加0.71%,标准混合型基金持仓增加0.78%,目前持仓分别为85.29%和61.31%。

这是部分股票基金连续第二个交易日小幅增持。1月18日至22日,部分股票型基金小幅加仓0.37%,至63.37%。其中,股票型基金持仓增加2.12%,标准混合型基金持仓减少0.59%。

根据郭进证券的计算数据,尽管上证综指上周出现回调,但股票型基金和混合型基金的平均持仓量却逆势上涨了0.53%和0.48%,分别达到89.61%和70.83%。其中,股票型基金持仓量高于90%的产品数量超过190种,较前一周有明显增长。

对此,整体而言,公募部分股票型基金小幅加仓,名义仓位调整与主动仓位调整方向一致,主动仓位调整大于名义仓位调整。目前公开发行部分股票型基金的持仓普遍处于历史中位水平。

行业配置方面,部分股票型基金主要增持建材、汽车和纺织服装类的仓位,幅度分别为1.04%、0.66%和0.64%;该基金主要减持了电子元件、机械和石油石化行业的头寸,分别减持了0.84%、0.68%和0.67%。

值得注意的是,建材和汽车行业连续两周被公共资金积极增加。

总体来看,资金配置比例前三位的行业是医药、建材、机械,配置岗位分别为4.72%、4.44%、4.34%;资金配置比例较低的三个行业分别是电力和公用事业、房地产和综合,配置比例分别为0.54%、0.67%和0.83%。

关于市场前景,摩根士丹利华信基金研究管理部预测,未来影响市场前景的核心因素可能是央行的流动性预期等因素。从央行的声明来看,货币政策不太可能出现大幅转向,央行可能会从防范金融风险的角度对货币政策进行微观操作。从市场层面来看,2020年,持仓较重的机构核心资产将进行调整,短期市场将聚焦于估值较低的板块,但从长期来看,技术和消费仍有良好的投资前景。

中欧基金也提醒投资者适当转向防御。“虽然当前市场对货币政策的预期调整或矫枉过正,特别是考虑到疫情的影响和货币政策的主动性比2018年更强,货币政策回归正常预计是适度的,但市场资本风险可能仍然是导致短期投资者情绪转向谨慎的重要因素。”

此外,中欧指出,目前的高估值水平更有可能在市场调整期间受到关注。即使排除疫情对静态每股收益的影响,2021年预测的动态市盈率也将明显高于过去五年的平均值。在美国、日本等发达国家股市估值均处于历史高位的背景下,大型股市的高波动性很容易引发全球市场的同步调整。因此,建议投资者考虑在春节前加强防御性投资组合。


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